項 目
單位:新臺幣千元
說 明
預 算 數
現 金 流 量 預 計 表
中華民國102年度
國立暨南國際大學校務基金
▼業務活動之現金流量
73,561
本期賸餘(短絀‑)
‑135,398
調整非現金項目
208,959
折舊2億0,066萬8千元及攤銷829萬1千元。
業務活動之淨現金流入(流出‑)
73,561
▼投資活動之現金流量
‑81,008
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
減少固定資產及遞耗資產
0
減少無形資產、遞延借項及其他資
產
0
其他投資活動之現金流入
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
增加固定資產及遞耗資產
‑72,906
增加固定資產7,290萬6千元(國庫撥款4,860萬元
，營運資金2,430萬6千元)。
增加無形資產、遞延借項及其他資
產
‑8,102
增加無形資產810萬2千元(營運資金)。
其他投資活動之現金流出
0
投資活動之淨現金流入(流出‑)
‑81,008
▼融資活動之現金流量
48,600
增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
增加長期負債
0
增加基金、公積及填補短絀
48,600
增加基金4,860萬元(增加固定資產4,860萬元)。
其他融資活動之現金流入
0
減少短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
減少長期負債
0
減少基金及公積
0
賸餘分配款
0
其他融資活動之現金流出
0