項 目
單位:新台幣千元
說 明
預 算 數
現 金 流 量 預 計 表
中華民國101年度
國立暨南國際大學校務基金
▼業務活動之現金流量
76,246
本期賸餘(短絀‑)
‑139,292
調整非現金項目
215,538
折舊及攤銷215,538千元。
業務活動之淨現金流入(流出‑)
76,246
▼投資活動之現金流量
‑77,000
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
減少固定資產及遞耗資產
0
減少無形資產、遞延借項及其他資
產
0
其他投資活動之現金流入
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
增加固定資產及遞耗資產
‑69,454
增加固定資產69,454千元(國庫撥款44,600千元，
營運資金24,854千元)。
增加無形資產、遞延借項及其他資
產
‑7,546
增加無形資產7,546千元(營運資金)。
其他投資活動之現金流出
0
投資活動之淨現金流入(流出‑)
‑77,000
▼融資活動之現金流量
44,600
增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
增加長期負債
0
增加基金、公積及填補短絀
44,600
增加基金44,600千元(增加固定資產44,600千元)
。
其他融資活動之現金流入
0
減少短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
減少長期負債
0
減少基金及公積
0
賸餘分配款
0
其他融資活動之現金流出
0